Материал: Автоматизация межбанковских операций на примере ООО «РАМ Банк»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
62
К нормативно-справочной информации будет относиться информация по
курсам, котировкам, ставкам, правилам межбанковских операций и алгоритмам
округления остатков.
Для нормативно-справочных, входных и оперативных документов
приведем структуру, объем, частоту возникновения (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Структура, объем, частота возникновения нормативно-справочных, входных и
оперативных документов
Название документа
Структура
Объем,
кбайт
Частота
возникновения
Остатки и обороты
по счетам
Название счета, Дебет счета, Сумма
дебета, Кредит счета, Сумма
кредита
5
Ежедневно
Платежные
документы
Название документа, Дата создания
документа, БИК банка-плательщика,
БИК банка-получателя, Сумма,
Ответственное лицо
10
Ежедневно
Клиенты и
контрагенты
Название, Контакты, Расчетный
счет
8
Ежедневно
Документы и
регистры
Название документа, Дата создания
документа, БИК банка-плательщика,
БИК банка-получателя, Сумма,
Ответственное лицо
15
Ежедневно
Классификаторы
Название классификатора, Тип
классификатора, Документ
5
Ежегодно
Остатки и обороты в
разрезе
классификаторов
Название классификатора Название
счета, Дебет счета, Сумма дебета,
Кредит счета, Сумма кредита
20
Ежедневно
Остатки и обороты в
разрезе филиалов
Наименование филиала, Дебет
счета, Сумма дебета, Кредит счета,
Сумма кредита
20
Ежедневно
Показатели
отчетных форм
Название отчета, Дата создания,
наименование статей, сумма
10
Ежегодно
Курсы, котировки,
ставки
Название валюты, курс валюты,
название котировки, курс
котировки, название ставки, курс
ставки
8
Ежемесячно
Правила
межбанковских
операций
Название, Дата создания, Дата
обновления, Ответственное лицо
20
Ежегодно
Алгоритмы
округления остатков
Название, формула расчета,
результат
10
Ежегодно
На следующем этапе приведем характеристику результатной информации
в системе «Расчетный центр FLEXTERA».
63
2.2.3.Характеристика результатной информации
В качестве результатной информации будут выступать отчетность по
РПБУ, консолидированная отчетность и налоговая отчетность.
Отчетность по РПБУ предусматривает учет требований действующего
законодательства РФ, а при формировании консолидированной отчетности
должны соблюдаться требования МСФО. Налоговая отчетность будет
формироваться на основании данных отчетности по РПБУ и консолидированной
отчетности.
Процесс получения отчетности в РСБУ и его трансформация в МСФО
приведена на рис.2.4.
Рис.2.4. Процесс получения отчетности в РСБУ и его трансформация в МСФО
Как видно из рис.2.4, для получения отчетности в системе «Расчетный
центр FLEXTERA» вначале формируются проводки, затем на их основе
формируется оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) а далее автоматизированным
путем генерируется отчетность по РСБУ.
В случае получения консолидированной отчетности или отчетности по
МСФО в системе «Расчетный центр FLEXTERA» вначале формируются
бухгалтерские проводки по РСБУ, затем на их основе формируется оборотно-
сальдовая ведомость по РСБУ и МСФО с внесением корректировок, а далее
получением баланса и других документов по МСФО.
64
Кроме этого в системе «Расчетный центр FLEXTERA» предусмотрена
возможность трансформации в МСФО, баланса полученного по РСБУ с
внесением корректировок. Все формируемые документы соответствуют
требованиям Банка России и действующему законодательству.
Для результатных документов приведем структуру, объем, частоту
возникновения (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Структура, объем, частота возникновения результатных документов
Название документа
Структура
Объем, кбайт
Частота
возникновения
Оборотно-сальдовая
ведомость по РСБУ
Название счета, Дебет
счета, Сумма дебета,
Кредит счета, Сумма
кредита
25
Ежемесячно
Журнал операций
Название счета, Дебет
счета, Сумма дебета,
Кредит счета, Сумма
кредита
30
Ежедневно
Оборотно-сальдовая
ведомость по МСФО
Название счета, Дебет
счета, Сумма дебета,
Кредит счета, Сумма
кредита
23
Ежемесячно
Отчетность по РСБУ
Название отчета, Дата
создания, наименование
статей, сумма
15
Ежеквартально и
ежегодно
Отчетность по
МСФО
Название отчета, Дата
создания, наименование
статей, сумма
12
Ежеквартально и
ежегодно
Корректировки
Название отчета, Дата
создания, наименование
статей, сумма
10
Ежегодно
На следующем этапе рассмотрим программное обеспечение задачи
автоматизации межбанковских операций.
2.3.Программное обеспечение задачи
2.3.1.Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
На рис.2.5 представлено дерево функций системы «Расчетный центр
FLEXTERA».
65
Рис.2.5. Дерево функций системы «Расчетный центр FLEXTERA»
Как видно из рис.2.5, в системе «Расчетный центр FLEXTERA» при
работе со справочниками и журналом проводок существует возможность
добавления, редактирования, удаления записей, осуществления поиска по
записям и их сортировки.
При работе с журналом документов возможно выполнение таких функций
как просмотр документа, осуществление его поиска, вывода на печать и
внесение в реестр, а при работе с отчетами дополнительными функциями
являются экспорт отчета и импорт.
Сценарий диалога с пользователем в системе «Расчетный центр
FLEXTERA» приведен на рис.2.6.
Система «Расчетный центр
FLEXTERA»
Работа со
справочниками
Добавление записи
Редактирование
записи
Удаление записи
Поиск записи
Сортировка записей
Журнал проводок
Добавление записи
Редактирование
записи
Удаление записи
Поиск записи
Сортировка записей
Журнал документов
Просмотр документа
Поиск документа
Печать документа
Внесение в реестр
документа
Отчеты
Просмотр отчета
Поиск отчета
Печать отчета
Экспорт отчета
Импорт отчета
66
Рис.2.6. Сценарий диалога с пользователем
Как видно из рис.2.6, пользователь получит возможность работы со
справочниками, совершения операций, платежей, осуществления
взаимодействия с филиалами и формирования отчетности.
2.3.2.Характеристика базы данных
База данных в системе «Расчетный центр FLEXTERA» представлена в
виде корпоративного хранилища данных и интегрирована с источниками
данных, витриной данных, бизнес-приложениями и системой отчетности [14].
Архитектура базы данных системы «Расчетный центр FLEXTERA»
приведена на рис.2.7.
Авторизация
Главное меню
Справочники
Добавление
записи
Редактирован
ие записи
Удаление
записи
Поиск записи
Сортировка
записи
Операции
Добавление
операции
Редактирован
ие операции
Удаление
операции
Поиск
операции
Сортировка
операций
Клиенты
Просмотр
Поиск клиента
Печать
документа
Внесение в
реестр
документа
Платежи
SWIFT
Добавление
записи
Редактирован
ие записи
Удаление
записи
Поиск записи
Корр. счет
Филиалы
Подключение
к филиалу
Экспорт
данных
Импорт
данных
Реестр
документов
Отчетность
Просмотр
отчета
Поиск отчета
Печать отчета
Экспорт
отчета
Импорт отчета
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1849