Материал: Автоматизация межбанковских операций на примере ООО «РАМ Банк»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
67
Рис.2.7. Архитектура базы данных системы «Расчетный центр FLEXTERA»
Как видно из рис.2.7, в состав источников данных для накопления
информации в базе данных служат данные полученные из банковских систем, в
качестве которых в ООО «РАМ Банк» выступает SAP-система, фронт-офис
системы, представленные платежными системами Банка России и SWIT, данные
бухгалтерского учета соответствующие действующему законодательству России
и международным стандартам.
Витриной данных являются отчетность по РПБУ, МСФО и данные
налогового учета, в которых используются таблицы баз данных по
межбанковским операциям ООО «РАМ Банк». В системе «Расчетный центр
FLEXTERA» предусмотрена возможность администрирования хранилища.
На рис.2.7 приведена общая архитектура базы данных системы
«Расчетный центр FLEXTERA». Поэтому на следующем этапе разработаем базу
данных для хранения исходных данных.
Схема ER-модели базы данных для хранения информации по
межбанковским операциям приведена на рис. 2.8.
Источники данных
Банковские
системы
Фронт-офис
системы
Данные бух.
учета
Другие
источники
Администрирование хранилища данных
Витрина данных
РПБУ
МСФО
Налоговый учет
Корпоративное хранилище данных
Область
перегрузки
Система
записей
Область
агрегатов
НСИ
Исходные
данные
68
Рис. 2.8. Схема ER-модели базы данных для хранения информации по
межбанковским операциям
Детализация ER-модели базы данных для хранения информации по
межбанковским операциям приведено в табл.2.5-2.11.
Таблица 2.5
Описание структуры записей таблицы «Клиенты»
Наименование
поля
Идентификатор
поля
Тип поля
Длина поля
Прочее
Код клиента
Kod_klient
строка
5
ключевое
поле
Наименование
Name_ klient
строка
20
Юридический
адрес
Address
строка
50
Расчетный счет
R_sch
строка
20
Банк
Bank
строка
50
Корреспондирую
щий счет
K_sch
строка
20
БИК
BIK
число
8
Телефон
Tel
строка
15
Контактное лицо
Kontakt
строка
30
69
Таблица 2.6
Описание структуры записей таблицы «Пользователи»
Наименование
поля
Идентификатор
поля
Тип поля
Длина поля
Прочее
Код клиента
Kod_klient
строка
5
ключевое
поле
Логин
login
строка
20
Пароль
pass
строка
50
Таблица 2.7
Описание структуры записей таблицы «Счета SWIFT»
Наименование
поля
Идентификатор
поля
Тип поля
Длина поля
Прочее
Код клиента
Kod_klient
строка
5
ключевое
поле
Счет SWIFT
банка
Sch_swift_bank
строка
20
Счет SWIFT
клиента
Sch_swift_ klient
строка
50
Таблица 2.8
Описание структуры записей таблицы «Корреспондирующий счет»
Наименование
поля
Идентификатор
поля
Тип поля
Длина поля
Прочее
Корреспондирую
щий счет
K_sch
строка
20
ключевое
поле
Название счета
Nazva_sch
строка
20
Остаток по кор.
счету
Ost_K_sch
строка
20
Таблица 2.9
Описание структуры записей таблицы «Проводки»
Наименование
поля
Идентификатор
поля
Тип поля
Длина поля
Прочее
Корреспондирую
щий счет
K_sch
строка
20
ключевое
поле
Дата создания
проводки
Data_pr
строка
20
Дебет сумма
Dt_sum
строка
20
Кредит сумма
Kt_sum
строка
20
70
Таблица 2.10
Описание структуры записей таблицы «Остатки по счетам SWIFT»
Наименование
поля
Идентификатор
поля
Тип поля
Длина поля
Прочее
Код клиента
Kod_klient
строка
5
ключевое
поле
Счет SWIFT
банка
Sch_swift_bank
строка
20
Дебет сумма
Dt_sum
строка
20
Кредит сумма
Kt_sum
строка
20
Таблица 2.11
Описание структуры записей таблицы «Остатки по корреспондирующему счету»
Наименование
поля
Идентификатор
поля
Тип поля
Длина поля
Прочее
Корреспондирую
щий счет
K_sch
строка
20
ключевое
поле
Название счета
Nazva_sch
строка
20
Дебет сумма
Dt_sum
строка
20
Кредит сумма
Kt_sum
строка
20
Таблица 2.11
Описание структуры записей таблицы «Платежи»
Наименование
поля
Идентификатор
поля
Тип поля
Длина поля
Прочее
Код клиента
Kod_klient
строка
5
ключевое
поле
Название платежа
Nazva_plat
строка
20
Дебет сумма
Dt_sum
строка
20
Кредит сумма
Kt_sum
строка
20
2.3.3.Структурная схема пакета (дерево вызова программных
модулей)
Дерево вызова программных модулей в системе «Расчетный центр
FLEXTERA» приведено на рис.2.9.
71
Рис.2.9. Дерево вызова программных модулей
Как видно из рис.2.9, после авторизации пользователь в зависимости от
должностных обязанностей и наделенных прав может получить доступ в
пользовательскую часть или в панель администратора.
В пользовательской части в системе «Расчетный центр FLEXTERA»
предусмотрено меню для осуществления работы со справочниками, совершения
операций с формированием журналов и использованием классификаторов,
работы с клиентами и платежами для осуществления межбанковских операций.
В административной части в системе «Расчетный центр FLEXTERA»
существует возможность создания шаблонов банковских документов для
дальнейшего использования, управления пользователями с назначением им прав
и привилегий, а также проверки доступа к платежным системам Банка России,
международной системы SWIFT и осуществления обмена документами с
филиалами.
Таким образом, внедрение системы «Расчетный центр FLEXTERA» в
ООО «РАМ Банк» позволит автоматизировать межбанковские операции и их
учитывать при формировании отчетности по РСБУ и МСФО.
2.3.4.Описание программных модулей
Авторизация
Главное
меню
Справочники
Счета
Клиенты
План счетов
Пользовател
и
Классификатор
Операции
Операции
вручную
Журнал
проводок
Журнал
операций
Клиенты
Карточка
клиента
Операции по
клиентам
Выписка по
клиентам
Реестр
взаиморасчето
в
Платежи
SWIFT
Подключени
е к SWIFT
Операции
Выписки
Реестр SWIFT
Корр. счет
Филиалы
Подключени
е к филиалу
Экспорт
данных
Импорт
данных
Реестр
документов
Отчетность
ОСВ по РСБУ
ОСВ по
МСФО
Консолидаци
я данных
Отчетность
по РСБУ
Отчетность
по МСФО
Панель
администрато
ра
Пользовател
и
Добавление
пользователей
Управление
пользователями
Оценка
активности
пользователей
Генератор
паролей
Шаблоны
Создание
шаблона
документа
Маршурт
документа
Защита
документа
Платежи
Подключени
е к системе
SWIFT
Подключени
е к системе
Банка России
Подключени
е к филиалу
Синхронизаци
я
Проверка
доступа к
серверу
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1849