№ строки |
Показатель/Номер шага |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Темп рублевой инфляции, % |
15 |
18 |
20 |
20 |
15 |
2 |
Индекс роста курса EUR/RUR |
1,11 |
1,02 |
0,90 |
1,01 |
1,04 |
3 |
Индекс роста курса USD/RUR |
0,95 |
0,94 |
1,04 |
0,92 |
0,93 |
4 |
Ставка дисконта, % |
11 |
12 |
15 |
15 |
11 |
5 |
Начальный курс EUR/RUR |
35,8 |
||||
6 |
Начальный курс USD/RUR |
24,5 |
||||
Составляющие денежного потока в прогнозных ценах |
||||||
7 |
Рублевые |
-1000 |
420 |
420 |
-100 |
400 |
8 |
Валютные, EUR |
0 |
5 |
10 |
0 |
5 |
9 |
Валютные, USD |
-15 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Базисные индексы |
||||||
10 |
Рублевая инфляция |
1,00 |
1,18 |
1,42 |
1,70 |
1,95 |
11 |
Индекс курса евро |
1,00 |
1,02 |
0,92 |
0,93 |
0,96 |
12 |
Индекс курса доллара |
1,00 |
0,94 |
0,98 |
0,90 |
0,84 |
13 |
Дисконтирующий множитель |
1,00 |
0,89 |
0,76 |
0,66 |
0,66 |
Курсы валют по шагам расчета |
||||||
14 |
Евро |
35,8 |
36,52 |
32,86 |
33,19 |
34,52 |
15 |
Доллар |
24,50 |
23,03 |
23,95 |
22,04 |
20,49 |
Денежные потоки и показатели эффективности |
||||||
16 |
Денежный поток в рублях |
-1367,5 |
786,84 |
940,20 |
76,32 |
736,52 |
17 |
Дефлированный поток |
-1367,5 |
666,81 |
663,98 |
44,92 |
376,91 |
18 |
ВНД (RUR) |
13,21% |
||||
19 |
Дисконтированный поток |
-1367,5 |
595,37 |
502,07 |
29,53 |
248,28 |
20 |
ЧДД (RUR) |
-1367,5 |
-772,13 |
-270,06 |
-240,53 |
7,75 |
21 |
Денежный поток в EUR |
-38,20 |
21,55 |
28,61 |
2,30 |
21,34 |
22 |
Дефлированный поток |
-38,20 |
18,63 |
18,55 |
1,25 |
10,53 |
23 |
ВНД (EUR) |
13,21% |
||||
24 |
Дисконтированный поток |
-38,20 |
16,63 |
14,02 |
0,82 |
6,94 |
25 |
ЧДД (EUR) |
-38,20 |
-21,57 |
-7,54 |
-6,72 |
0,22 |
26 |
Денежный поток в USD |
-55,82 |
34,17 |
39,26 |
3,46 |
35,95 |
27 |
Дефлированный поток |
-55,82 |
27,22 |
27,10 |
1,83 |
15,38 |
28 |
ВНД (USD) |
13,21% |
||||
29 |
Дисконтированный поток |
-55,82 |
24,30 |
20,49 |
1,21 |
10,13 |
30 |
ЧДД (USD) |
-55,82 |
-31,51 |
-11,03 |
-9,82 |
0,31 |
Момент приведения – конец нулевого шага!!!!!