Материал: Отчет по уп. 05 Выполнение работ по профессии Кассир

Касса за «

25

»

января

2023

г. Лист

1

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ	Номер доку- мента	От кого получено или кому выдано	Номер корреспонди- рующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.	Линия отреза		Номер доку- мента		От кого получено или кому выдано		Номер корреспонди- рующего счета, субсчета			Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
	1	2	3	4	5			1		2		3			4	5
	Остаток на начало дня			192800	Х
	56	Платежные ведомости	70		171000
	17	Геращенко	71	1500
	9	В банк	51		22000
	18	Чек №372515	70	32000
	19	Макарова	71	7500
	10	Органов Т.А.	71		3000
	11	Рябина С.В.	76		12000
								Итого за день							41000	208000
								Остаток на конец дня							25800	Х
								в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии								Х
								Кассир						Осипова А.С.
											подпись			расшифровка подписи
								Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве
									Три							приходных и
									прописью
									Два							расходных
									прописью
								получил.
	Перенос							Бухгалтер
											подпись			расшифровка подписи

В этой книге пронумеровано и прошнуровано

3

листов.

М. П. (штампа)

Руководитель организации	Директор				Зачетов В.П.
	должность		подпись		расшифровка подписи

Главный бухгалтер			Кредитова З.Б.
	подпись		расшифровка подписи

«

»

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ЖУРНАЛ – ОРДЕР №1 С КРЕДИТА СЧЕТА 50 «КАССА» В ДЕБЕТ СЧЕТОВ

Дата	С кредита счета 50 «Касса» в дебет счетов					Итого:
	71	51	70	60
03.02.2023	800				800
04.02.2023	790				790
10.02.2023	1450				1450
05.02.2023		2950			2950
27.02.2023		38322			38322
28.02.2023		4564			4564
23.02.2023			13540		13540
25.02.2023				4564	4564
Итого:	3040	45836	13540	4564	66980

ВЕДОМОСТЬ №1 С ДЕБЕТА СЧЕТА 50 «КАССА» В КРЕДИТ СЧЕТОВ

Дата	С дебета счета 50 «Касса» в кредит счетов						Итого:
	51	71	90	52
03.фев	3500					3500
04.фев			2950			2950
08.фев		380				380
09.фев		26				26
14.фев				10500		10500
15.фев				15000		15000
18.фев	11800		16500			28300
22.фев				8260		8260
Итого:	15300	406	19450	33760		68916

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Унифицированная форма № КО-3

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 г. №88

			Код
Форма по ОКУД			0310003
ООО «Сапсан»	по ОКПО		0310003
организация
структурное подразделение

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

приходных и расходных кассовых документов

2023

г.

Кассир		Осипова А.С.
должность		фамилия, имя, отчество

Приходный документ		Сумма, руб. коп.	Примечание	Расходный документ		Сумма, руб. коп.		Примечание
дата	номер			дата	номер
1	2	3	4	5	6		7		8
12	23.01	22000		23.01	5		22000
13	23.01	193000		23.01	6		15000
14	24.01	7650		24.01	7		700
15	24.01	1500		24.01	8		7650
16	24.01	12000		25.01	56		171000
17	25.01	1500		25.01	9		22000
18	25.01	32000		25.01	10		3000
19	25.01	7500		25.01	11		12000
Итого:		277150		Итого:		253350

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Денежный чек

_____________________________

(чекодатель) +-----------+

¦ No. РБ 9159713 ¦

____________________ ¦ ¦

No. счета чекодателя ¦ ¦

¦ В КАССУ - ¦

¦контрольная¦

¦ марка ¦

Корешок чека +-----------+

No. ________

НА ______________ руб. ЧЕК __ РБ 9159713_____ НА __________ руб.

Место

<Дата> 10.12.2018 ____________________________ для наклейки

(место выдачи) контрольной

ЧЕК ВЫДАН марки

___________________ М. П. _____ООО Сапсан»_____________________

чекодателя (наименование учреждения)

Подписи

___________________ __Жуковой О.А.____________________

(первая) (кому)

_______________________________________

___________________

(вторая) ___Сто четырнадцать тысяч руб. 00 коп._

(сумма прописью)

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

_____Жукова О.А.__________________

<Дата>10.12.2018

_______________________________________

____________Жукова_______

(подпись)

Подписи

----------------------------------------------------------------------

Обратная сторона денежного чека
+----------------------------------------------+

¦Сим-¦ ЦЕЛИ РАСХОДА ¦ СУММА ¦Свободный ¦

¦вол ¦ ¦ ¦остаток ¦

+----+------------------+----------¦сметных ас-¦ Оприходовано

¦ ¦ Зараб плата ¦ 96000 ¦сигнований ¦

+----+------------------+-----+----¦на квартал ¦ по кассе, кассовой

¦ ¦ Коман расходы ¦15000¦ ¦без учета ¦

+----+------------------+-----+----¦суммы по ¦ ордер No. _______

¦ ¦ Хоз-оп расходы ¦ 3000¦ ¦данному ¦

+----+------------------+-----+----¦чеку ¦ от "__"_____ 20___ г.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----+------------------+-----+----¦ ¦ Главный бухгалтер

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ________Быстрова_______

+----+------------------+-----+----+-----------¦ (подпись)

¦ ¦ ¦ 114000¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+

Указанную в настоящем чеке сумму получил
подпись __Жукова________________
ОТМЕТКИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ:
____________________________________________________

(наименование документа)

____________________________________________________

____________________________________________________

ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ <Дата>

Контролер Отв. исполнитель

_______Осипова_____ Оплачено

бухгалтер Кассир

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Объявление на взнос наличными

Код формы документа по ОКУД

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

16

0402001

«

14

»

декабря

20

13

года

ДЕБЕТ

От кого

Жукова О.А.

счет №

КРЕДИТ

Получатель

ООО «Студент»

счет №

34572458600000034528

Сумма цифрами

ИНН

5507017452

КПП

550101001

в том числе по символам:

р/счет №

34572458600000034528

ОКАТО

52701000

Наименованиебанка-вносителя

символ

сумма

БИК

6000,00

Наименование банка-получателя

«Центр-инвест»

БИК

045209001

Суммапрописью

Шесть тысяч

руб.

00

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Депонированная заработная плата

Подпись клиента Жукова

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

КВИТАНЦИЯ №

16

Код формы документа по ОКУД

«

14

»

декабря

20

13

года

0402001

От кого

Жукова О.А.

Для зачисления на счет № 34572458600000034528

Получатель

ООО «Студент»

ИНН

КПП

Сумма цифрами 6000-00

р/счет №

34572458600000034528

ОКАТО

Наименование банка-Ценвносителя

Центр-инвест

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

045209001

Сумма прописью

Шесть тысяч

руб.

00

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Депонированная заработная плата

место печати (штампа)

Бухгалтерский работник

Кассовый работник Жукова

ОРДЕР №

16

Код формы документа по ОКУД

«

»

20

года

0402001

ДЕБЕТ

От кого

счет №

6000-00

КРЕДИТ

Получатель

ООО «Студент»

счет №

Депонированная заработная плата

Суммацифрами

ИНН

КПП

в том числе посимволам:

р/счет №

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

6000-00

Наименование банка-получателя

Центр-инвест

БИК

045209001

Сумма прописью

Шесть тысяч

руб.

00

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Депонированная заработная плата

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

Бухгалтерский работник

Кассовый работник ПРИЛОЖЕНИЕ 13