Дипломная работа: Анализ дебиторской и кредитной задолженности организации (на примере ОАО "Завод бурового оборудования")

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
24
Первый этап заключается в определении критического уровня
дебиторской задолженности. Затем все расчетные документы, которые
относятся к задолженности, имеющей значение выше критического уровня,
подвергаются обязательной проверке.
На втором этапе из оставшихся расчетных документов делается
контрольная выборка. Для этого используются различные методы. Самым
простейшим способом является «n-процентный тест» (если n равно десяти
процентам, осуществляется проверка каждого десятого документа, который
отбирается по какому-либо признаку, например по времени возникновения
обязательства). Существуют и наиболее сложные статистические способы
отбора, которые основываются на задании критических значений уровня
значимости, ошибок выборки, допустимого отклонения между указанным в
отчетности и исчисленным по выборочным данным показателем дебиторской
задолженности и тому подобное [49 с. 340]. В данном случае имеет место
определения интервала выборки (по денежному измерителю), и каждого
расчетного документа, на который падает граница очередного интервала,
отбирается с целью контроля и анализа.
Третий этап включает в себя проверку реальности сумм дебиторской
задолженности в расчетных документах, которые были отобраны. В частных
случаях, направляются письма контрагентам для подтверждения реальности
указанной в документе или отраженной в учете суммы [27, с. 218].
После того как результаты анализа будут обобщены, они
распространяются на всю совокупность дебиторской задолженности и как
выводы отражаются в определенном разделе отчетного документа (годовой
отчет, аналитическая записка, отчет внутреннего аудитора и другая
отчетность).
На сегодняшний день весьма актуальным остается вопрос о
правомочности сопоставления дебиторской и кредиторской задолженности. В
данной ситуации позиции аналитика и бухгалтера находятся в диаметрально
противоположном положении: первый допускает вариант сопоставления (в
25
частности, все исследование ликвидности и платежеспособности с
использованием специальных коэффициентов основано на таком
сопоставлении), второй - нет.
Такое мнение является глубоко ошибочным, так как организация должна
погашать свою кредиторскую задолженность в независимости от того, имеет ли
она поступление долгов от своих дебиторов или нет. По этой причине во время
анализа дебиторскую и кредиторскую задолженности необходимо исследовать
отдельно: дебиторскую как средства, временно изъятые из оборота, а
кредиторскую как средства, которые были временно привлечены в оборот.
С целью предупреждения потерь в условиях неустойчивой экономки и
массово используемой на практике предоплаты продукции рациональным
послужит проведение контроля за расчетами, в которых происходит оборот
денежных средств [28, с. 49]. Коэффициент оборачиваемости отражает степень
возврата задолженности, ее ликвидность.
По показателю фактической оборачиваемости средств в дебиторской
задолженности, полученного в ходе анализа, предприниматель обладает
возможностью сопоставить полученные сведения за отчетный период с такими
же показателями иных хозяйствующих субъектов, а также с договорными
условиями и дать оценку возможностям своевременной оплаты и состояния
всей дебиторской задолженности. Так как дебиторская задолженность
предполагает инвестирование средств с достаточно высокой степенью риска, а
потому в нее входят примерно половина оборотных активов, то денежные
средства имеют минимальный риск от вложений.
Одним из главных элементов управления оборотными активами является
научная обоснованность оптимизации их объема. С этой целью решается задача
минимизации затрат, которые авансируются в указанные виды запасов товарно-
материальных ценностей. Правильность исчисления данной потребности имеет
большую финансово-экономическую значимость, так как устанавливается
регулярно требуемая наименьшая сумма собственных оборотных средств,
которая обеспечивает устойчивое финансовое состояние предприятия.
26
Внешний анализ состояния расчетов с дебиторами проводится на
основании данных форм № 1 и № 5, отражающих долгосрочную и
краткосрочную дебиторскую задолженность по видам. Для того чтобы
провести внутренний анализ, потребуются сведения аналитического учета
счетов, которые предназначены для обобщения информации о расчетах с
дебиторами [33, с. 213].
Начинать анализировать состояние дебиторской задолженности
необходимо с общей динамики ее объема в целом и по статьям.
Далее проводится анализ качественного состояния дебиторской
задолженности для того, чтобы выявить динамику абсолютной и относительной
неоправданной задолженности.
Независимо от контролирующих мер со стороны организации с целью
избежать продажи продукции неплатежеспособным покупателям в бухгалтерии
ведется соответствующий журнал-ордер или ведомость учета расчетов с
покупателями и заказчиками. На основании ведомости осуществляется деление
задолженности по срокам оплаты счетов, которое помогает организации
определить политику в области управления дебиторской задолженностью
(активами) и расчетными операциями.
Все счета, которые подлежат получению, подразделяются на следующие
группы:
- срок оплаты которых не наступил;
- просрочка от 1 до 30 дней (до 1 месяца);
- просрочка от 31 до 90 дней (от 1 до 3 месяцев);
- просрочка от 91 до 180 дней (от 3 до 6 месяцев);
- просрочка от 181 до 360 дней (от 6 месяцев до 1 года);
- просрочка от 360 дней и более (более 1 года).
Оправданной считается задолженность, срок погашения которой ещё не
наступил или он равен менее чем одному месяцу. К неоправданной необходимо
отнести просроченную задолженность покупателей и заказчиков. Чем больше
времени длится просрочка, тем вероятнее, что счет не будет оплачен.
27
Отвлечение средств в эту задолженность создает реальную угрозу
неплатежеспособности предприятия и ослабляет ликвидность его баланса.
Счета, не оплаченные покупателями, относятся к сомнительным
(безнадежным) долгам [40, с. 26]. Безнадежные долги обозначают, то, что с
каждого рубля, который был вложен в дебиторскую задолженность, не будет
возвращена определенная доля средств. Присутствие сомнительной
дебиторской задолженности говорит о несостоятельности политики
предоставления отсрочки в расчетах с потребителями. Для того чтобы выявить
реальность взыскания долгов, которые носят сомнительный характер,
необходимым является проверка наличия актов сверки расчетов или писем, в
которых дебиторы подтверждают свою задолженность, а также сроки исковой
давности. По долгам, не подлежащих к взысканию, устанавливается порядок
формирования резервов по сомнительным долгам. В случае если
оправдательные документы будут в наличии, то безнадежные долги будут
погашаться посредством списания их на убытки организации как дебиторской
задолженности, согласно которой срок исковой давности уже истек.
При исследовании состояния расчетов согласно сведениям
аналитического учета необходимо обнаружить размер скрытой дебиторской
задолженности, которая образуется из-за предварительной оплаты материалов
поставщикам без их отгрузки предприятию [46, с. 72].
С целью предупреждения неплатежей предприятия могут предоставлять
скидки с договорной цены при досрочном внесении платежа. Существуют
различные формы досрочного погашения дебиторской задолженности,
например:
- продажа долгов банку (факторинг);
- получение ссуды в банке с целью оплаты обязательств, которые
превышают остаток средств на расчетном счете (овердрафт);
- учет векселей (дисконт).
Когда объем дебиторской задолженности следует установить, не была ли
она списана на убытки, есть ли в наличии оправдательные документы.
28
Следующий этап анализа дебиторской задолженности состоит в
определении структуры и динамики изменения отдельных статей дебиторской
задолженности организации.
В анализе прочих дебиторов отражается своевременность платежей
рабочих и служащих за товары, которые были приобретёны в кредит. Как
правило, просроченная задолженность имеет отдельную статью в балансе. В
пассиве баланса в качестве источника покрытия данной задолженности
выступают ссуды банка, предназначенные для оплаты товаров и материалов,
которые были проданы в кредит. В случае если при несвоевременном
погашении рабочими и служащими кредита их задолженность организации
начинает превышать существующую у организации ссуду банка, сумма,
которая превышает, приравнивается к дебиторской задолженности.
Результаты исследования дебиторской задолженности должны также
отражать, каким образом проводятся расчёты по возмещению материального
ущерба, который был начислен из-за возникшей недостачи и хищения
ценностей, в том числе и по искам, предъявленным по взысканию через суд, а
также суммы, присуждённые судом, но не взысканные. В процессе анализа
выявляют, в положенный срок ли предъявляются документы в судебно-
следственные органы с целью возмещения ущерба. Для того чтобы оценить
оборачиваемость дебиторской задолженности применяют, прежде всего,
показатель оборачиваемости денежных средств в расчетах (обороты).
Немаловажен коэффициент, который определяет продолжительность
погашения дебиторской задолженности в днях. Чем более продолжительным
является период погашения, тем, соответственно, больше возникает риск ее
погашения [30, с. 40]. Особый интерес для анализа представляет и часть
суммарной дебиторской задолженности в общем, объеме оборотных средств.
Чем больше данный показатель, тем меньше мобильна структура имущества
компании.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2881