20. Black F. Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing // The Journal of Business. - 1972. - №45 (3). - P. 444-455.
21. Treynor J.L. How to use security analysis to improve portfolio selection / J.L. Treynor, F. Black // The Journal of Business. - 1973. - №1 (46). - P. 66-86.
22. Ross S.A. The arbitrage theory of capital asset pricing // Journal of Economic Theory. - 1976. - №13. - P. 341-360.
23. Новый взгляд на риск [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pbwm.ru/articles/novyy-vzglyad-na-risk, свободный. - (Дата обращения: 30.12.2017).
24. Русанова Е.Г. Теория структуры капитала: от истоков до Модильяни и Миллера // Финансы и кредит. - 2010. - №42. - C. 44-53.
25. Taleb N.N. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. - New York, Random House, 2007. - 400 pp.
26. Lo A. Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought. - Princeton University Press, 2017. - 504 pp.
27. Новиков А.В. Персональное мобильное приложение для торговли на биржевых площадках / А.В. Новиков, А.В. Бурмистров // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2017. - №11. - С. 151-160.
28. Бурмистров А.В. Усовершенствование стохастической дифференциальной модели ценового ряда / А.В. Бурмистров, А.В. Новиков // Марчуковские научные чтения - 2017. Тезисы. ИВМиМГ СО РАН, 25 июня - 14 июля 2017 г. - Новосибирск: Омега Принт, 2017. - С. 71.