Курсовая работа: Определение финансов банковской системы и условий их формирования

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

Планируемый объём продаж

1120

1220

1300

1100

4740

Планируемый запас годовой продукции на конец периода, тыс.шт.

122

130

110

110

472

Планируемый запас годовой продукции на начало периода, тыс.шт.

122

122

130

110

484

Количество продукции подлежащей изготовлению, тыс.руб.

1120

1228

1280

1100

4728

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

Планируемый объём производства,тыс.шт.

1120

1228

1280

1100

4728

Удельные затраты сырья,кг/шт.

8,2

8,2

8,2

8,2

32,8

Потребность в сырье для производства,т.

9184,00

10069,60

10496,00

9020,00

38769,60

Планируемый запас сырья на конец периода,т.

1006,96

1049,60

902,00

902,00

3860,56

Запас сырья на начало периода,т.

1006,96

1006,96

1049,60

902,00

3965,52

Сырье к закупке,т.

9184,00

10112,24

10348,40

9020,00

38664,64

Цена 1 кг сырья,руб.

5,39

5,60

5,83

6,05

22,87

Расходы на сырьё,тыс руб.

49501,76

56628,54

60331,17

54571,00

221032,47

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

Кредиторская задолженность на 31.12.2016,тыс.руб.

8066,67

8066,67

Закупки сырья 1 квартал,тыс.руб.

29701,06

19800,7

49501,76

Закупки сырья 2 квартал,тыс.руб.

33977,12

22651,42

56628,54

Закупки сырья 3 квартал,тыс.руб.

36198,7

24132,47

60331,17

Закупки сырья 4 квартал,тыс.руб.

32742,6

32742,6

Всего платеж за сырьё,тыс.руб.

37767,73

53777,83

58850,12

56875,07

207270,74

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

Планируемый объём производства,тыс.шт.

1120

1228

1280

1100

4728

Прямые затраты труда на 1 изд-ие,чел.-час.

0,19

0,19

0,19

0,19

0,76

Прямые затраты труда всего,чел.-час.

212,80

233,32

243,20

209,00

898,32

Почасовая тарифная ставка,руб.

20,74

21,55

22,43

23,26

87,98

Всего прямых затрат на оплату труда, тыс.руб.

4413,47

5028,05

5454,98

4861,34

19757,84

Внебюджетные фонды

1324,04

1508,42

1636,49

1458,40

5927,35

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

Кредиторская задолженность на начало года,тыс.руб.

4770,86

4770,86

Выплата з/п за 1 кв.,тыс.руб.

3677,89

735,58

4413,47

Выплата з/п за 2 кв.,тыс.руб.

4189,81

837,96

5027,77

Выплата з/п за 3 кв.,тыс.руб.

4546,29

909,26

5455,55

Выплата з/п за 4 кв.,тыс.руб.

4051,12

4051,12

Всего выплаты з/п,тыс.руб.

8448,75

4925,39

5384,25

4960,38

23718,77

Внебюджетные фонды

1324,04

1508,33

1636,67

1458,55

5927,59

Всего перечисление ден.ср-в.,тыс.руб.

9772,79

6433,72

7020,92

6418,93

29646,36

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

1.Планируемый объём производства,тыс.шт.

1120

1228

1280

1100

4728

2.Ставка переменных общепроизводственных накладных расходов,руб./шт.

0,73

0,76

0,79

0,82

3,10

3.Всего переменная составляющая,тыс.руб.

817,60

933,28

1011,20

902,00

3664,08

4.Постоянная составляющая,тыс.руб. в том числе:

2363,51

2414,35

2469,89

2522,06

9769,81

4.1Амортизация

1060,00

1060,00

1060,00

1060,00

4240,00

4.2Расходы на электроэнергию

352,58

366,33

381,35

395,46

1495,72

4.3Расходы на з/п с начислениями

632,57

657,24

684,19

709,51

2683,51

4.4Расходы на вспомогательные материалы

207,40

215,49

224,33

232,63

879,85

4.5Расходы на содержание и ремонт оборудывания

110,96

115,29

120,02

124,46

470,73

5.Всего накладных расходов, тыс.руб.

3181,11

3347,63

3481,09

3424,06

13433,89

6.Накладные расходы подлежащие оплате,тыс.руб.

2121,11

2287,63

2421,09

2364,06

9193,89

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

КЗ по накл.расх.на н.г.,тыс.руб.

0

0

Накладные расходы 1 кв.,тыс.туб.

1378,72

742,39

2121,11

Накладные расходы 2 кв.,тыс.туб.

1486,96

800,67

2287,63

Накладные расходы 3 кв.,тыс.туб.

1573,71

847,38

2421,09

Накладные расходы 4 кв.,тыс.туб.

1536,64

1536,64

Всего накладные платежи,тыс.руб.

1378,72

2229,35

2374,38

2384,02

8366,47

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

1.Планируемый объём продаж,шт.

1120

1220

1300

1100

4740

2.Ставка переменных коммерческих и управленческих расходов, руб/шт.

3,32

3,45

3,59

3,72

14,08

3.Переменная составляющая, тыс.руб.

3718,40

4209,00

4667,00

4092,00

16686,40

4.Постоянная составляющая коммерческих и управленческих расходов, тыс.руб.,в т.ч.:

10679,66

11050,93

11456,46

11837,43

45024,48

4.1. Реклама

3629,50

3771,05

3925,66

4070,91

15397,12

4.2. Страховка

207,40

215,49

224,33

232,63

879,85

4.3. З/п служащих

2592,50

2693,61

2804,05

2907,80

10997,96

4.4. Аренда

510,00

510,00

510,00

510,00

2040,00

4.5. Ремонт

477,02

495,62

515,94

535,03

2023,61

4.6. Амортизация

650,00

650,00

650,00

650,00

2600,00

4.7. Коммандировочные расходы

891,82

926,60

964,59

1000,28

3783,29

4.8. Услуги связи вычислительного центра

1721,42

1788,56

1861,89

1930,78

7302,65

5.Всего коммерческих и управленческих расходов,тыс.руб.

14398,06

15259,93

16123,46

15929,43

61710,88

6.Коммерческие и управленческие расходы,подлежащие оплате,тыс.руб.

13748,06

14609,93

15473,46

15279,43

59110,88

Показатели

Квартал

Полугодие

9 месяцев

Год

Доходы и расходы от реализации

1.Выручка нетто, тыс.руб.

95233,60

203020,60

322581,60

427488,60

2.Переменные расходы,тыс.руб.,в том числе:

59775,27

128082,56

201183,40

267068,14

2.1.Прямые переменные расходы

55239,27

118404,28

185826,92

246717,66

2.2.Общепроизводственные накладные расходы

817,60

1750,88

2762,08

3664,08

2.3 Коммерческие и управленческие расходы

3718,40

7927,40

12594,40

16686,40

3.Маржинальная прибль,тыс.руб.

35458,33

74938,04

121398,20

160420,46

4.Постоянные расходы,тыс.руб.,в том числе.:

13043,17

26508,45

40434,80

54794,29

4.1.Общепроизводственные накладные расходы

2363,51

4777,86

7247,75

9769,81

4.2 Коммерческие и управленческие расходы

10679,66

21730,59

33187,05

45024,48

5.Прибыль от продаж,тыс.руб.

22415,16

48429,59

80963,40

105626,17

6.Налог на прибыль,тыс.руб.

4483,032

9685,918

16192,68

21125,23

7.Чистая прибыль, тыс.руб.

17932,13

38743,67

64770,72

84500,94

Показатели

Квартал

Всего

1

2

3

4

1.Остаток ден.средств на начало переода,тыс.руб.

10000

163889,55

354123,48

569203,24

1097216,27

2.Поступило ден.средств всего,тыс.руб.

86739,22

103497,18

115168,20

102808,86

408213,46

3.Направленно ден.средств, всего,тыс.руб.,в т.ч.:

67150,33

86736,75

99911,56

102082,68

355881,32

3.1.На оплату сырья

37767,73

53777,83

58850,12

56875,07

207270,75

3.2.На оплату труда

8448,75

4925,39

5384,25

4960,38

23718,77

3.3Внебюджетные фонды

1324,04

1508,33

1636,67

1458,55

5927,59

3.4.На оплату общепроизводственных накладных расходов

1378,72

2229,35

2374,38

2384,02

8366,47

3.5.На оплату коммерческих и управленческих расходов

13748,06

14609,93

15473,46

15279,43

59110,88

3.7.На расчеты с бюджетом

4483,03

9685,92

16192,68

21125,23

51486,86

4.Остаток ден.средств на конец переода,тыс.руб.

163889,55

354123,48

569203,24

774094,78

1861311,05

АКТИВ

тыс.руб.

ПАССИВ

тыс.руб.

1.ВОА

3.Капитал и резервы

Здания и оборудывания

6840

Уставный капитал

103767

Нераспределённая прибыль

691038

Итого по 1 разделу

6840

Итого по 3 разделу

794805

2.Оборотные активы

5.Краткосрочные пассивы

Запасы, в т.ч.:

17887

Кредиторская задолженность, в т.ч.:

Сырьё

7396

Поставщикам и подрядчикам

21648

Готовая продукция

10491

Перед бюджетом

7116

Дебиторская задолженность

26384

По накладным расходам

827

Денежные средства

774095

По заработной плате

810

Итого по 2 разделу

818366

Итого по 5 разделу

30401

Баланс

825206

Баланс

825206

за 3 квартал

Постоянные расходы у = Sпост

х

у

0

13926,35

500

13926,35

Переменные расходы у=Sпост + Sперем.уд.*V(х)

х

у

0

13926,35

500

42481,35

Выручка у=P*V(х)

х

у

0

0

500

45985

за 4 квартал

Постоянные расходы у = Sпост

х

у

0

14359,49

500

14359,49

Переменные расходы у=Sпост + Sперем.уд.*V(х)

х

у

0

14359,49

500

44309,49

Выручка у=P*V(х)

х

у

0

0

500

47685