Курсовая работа (т): Текущий план грузового автотранспортного предприятия

/(100*1000)= 2469137,4

4. Общий расход и стоимость шин

4.1. Количество шин, ед./1/ Nш

5501925*6/(110000*0,9)= 334

8230458*10/(100000*0,9)=915

4.2. Затраты на шины, руб. Зш

334*1900 = 634600

915*1900 = 1738500

4.3. Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб. Зврш.

0,78*1900* 10* 5501925 /100000= 313609,72

0,78*1900*10*8230458 /100000= 1188478,1

Наименование производственных запасов

Стоимость материалов, руб.

Стоимость производственных запасов, руб.

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Топливо:

- бензин А-76

63179493

5

865473

- дизельное топливо

49357710

10

1352266

2. Смазочные, обтирочные и прочие эксплуатационные материалы

1924186

2106168

30

158152,27

173109,69

3. Автомобильные шины

634600

1738500

35

60852,05

166705,47

4. Запасные части и материалы

2099315

4802390

50

287577,39

657861,6

5. Фонд оборотных агрегатов

-

-

-

287577.39 *70%= =201304,17

657861,6 *70%= =460503,12

6. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь

2100*129= 270900

2100*100= 210000

150

111328,77

86301,37

7. Топливо для хозяйственных нужд

1800*129= 232200

1800*100= 180000

60

38169,86

29589,04

8. Спецодежда

184*520+50*710=131180

150*520+ 113*710= =158230

180

64691,51

78031,23

9. Прочие

1500*129= 193500

1500*100= 150000

100

53013,70

41095,89

Итого

68665374

58702998

1840562.72

3045463.41

показатель

Марка автомобиля

ЗИЛ-131В

КамАЗ-55102

1

2

3

1. Численность работников

1.1. Фонд рабочего времени одного работающего, ч ФРВ=[Дк-(Дв.п.+Дотп.+Дб+Дго+Дн.с.)*tсм-t*Дпв,пп

[365-(116+28+(365*2,5%)+(365*0,7%)+2)]*8-1*5=1651

1.2. Численность водителей/1/ (чел.), в том числе:Nв

1,05*347490/1651*1,2 = 184

1,05*282510/1651*1,2 = 150

- 1-го класса N1кл.=Nв*0,15

184*0,15=28

150*0,15=23

- 2-го класса N2кл=Nв*0,25

184*0,25=46

150*0,25=38

1.3. Ремонтные рабочие, чел. Nрем=Тобщ/(ФРВ*ή)

92334/(1651*1,1)= 50

206162/(1651*1,1)=113

1.4. Вспомогательные рабочие, чел.Nвсп.=Тобщ*0,25/ФРВ

92334*0,25/1651=14

206162*0,25/1651=31

1.5. Руководители, специалисты и служащие (см. приложение № 1)

17

13

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Водители:

(ЗПт+ЗПткм)*Кп  - по тарифу

ЗПтар

(76650+7984375)*1,15= =9270178,75

(15659+7479945)*1,15= =8619944,60

ЗПт

1277500*0,06= 76650

1204500*0,013= 15659

ЗПткм

15968750*0,50= 7984375

27703500*0,27= 7479945

Ст /1/

25,2*0,61/(60*5*0,79)=0,06

26,2*0,19/(60*7*0,91)=0,013

Сткм

25,2*(60+2,5)/(60*5*0,79* 26,8 *0,5)= 0,50

26,2*(60+2,5)/(60*7*0,91* 32,0*0,5)=0,27

  - доплаты, надбавки

ЗП1д,н

0,25*25,2*1651*28= =291236,4

0,25*26,2*1651*23=248723,2

ЗП2д,н

0,1*25,2*1651*46= =191383,92

0,1*26,2*1651*38=164373,56

ЗПбрд,н

0,15*25,2*1651*6= 37444,68

0,15*26,2*1651*5= 32442,15

Nбр

184/30=6

150/30=5

- премии П=0.4*(ЗПтар+ЗПд,н)

0,4*(9270178,75+291236,4+ 191383,92+37444,68)= =3916097,5

0,4*(8619944,6+248723,2+ 164373,56+32442,15)= =3626193,4

- основная ЗПосн=ЗПтар+ЗПдн+П

9270178,75+291236,4+ 191383,92+37444,68+ 3916097,5=13706341,25

8619944,6+248723,2+ 164373,56+32442,15+ 3626193,4=12691676,91

- дополнительная

ЗПдоп

13,8*13706341,25/100= =1891475,1

13,8*12691676,91/100= =1751451,41

Н

1,1+[28*100/(365-116-28)]=13,8%

- фонд заработной платы ФЗПв=ЗПосн+ЗПдоп

13706341,25 +1891475,1 =15597816,35

12691676,91+1751451,41 =14443128,32

- среднемесячная заработная плата ЗПсред.мес.=ФЗПв/(12*Nв)

15597816,35/(12*184)= 7064,23

14443128,32/(12*150)= 8023,96

2.2. Ремонтные рабочие:

- по тарифу/1/ ЗПтар.=С4рч*Тобщ+Кп

23,8*92334*1,15=2527181,6

23,8*206162*1,15= =5642653,94

- доплаты, надбавки ЗПд,н=ЗПтар*0,02

2527181,6*0,02= 50543,6

5642653,94*0,02= 112853,1

- премии П=0.4*(ЗПтар+ЗПд.н)

0,4* (2527181,6+50543,6) = 1031090,1

0,4* (5642653,94+112853,1) = 2302202,44

- основная ЗПосн=ЗПтар+ЗПд,н+П

2527181,6+50543,6+ +1031090,1=3608815,3

5642653,94+112853,1+ 2302202,44 = 8057709,48

- дополнительная  1,1+Дотп*100/(Дк-Двп-Дотп)

ЗПдоп=Н*ЗПосн

13,8*3608815,3/100= =498016,51

13,8*8057709,48/100= =1111963,91

Н

1,1+[28*100/(365-116-28)]=13,8%

- фонд заработной платы ФЗПрем=ЗПосн+ЗПдоп

3608815,3+498016,51= =4106831,81

8057709,48+1111963,91= =9169673,39

- среднемесячная заработная плата ЗПсред.мес.=ФЗПрем/(12*Nрем)

4106831,81/(12*50)=6844,72

9169673,39/(12*113)=6762,30

2.3. Вспомогательные рабочие:

- по тарифу ЗПтар=С2рч*Тобщ*0,25*Кп

19,3*92334*0,25*1,15=  =512338,28

19,3*206162*0,25*1,15= =1143941,40

- премии П=0,4*ЗПтар

0,4*512338,28= 204935,31

0,4*1143941,40=457576,56

- основная ЗПосн=ЗПтар+П

512338,28+204935,31= =717273,59

1143941,40+457576,56= =1601517,96

- дополнительная

ЗПдоп

13,8*717273,59/100= =98983,76

13,8*1601517,96/100= =221009,48

Н

1,1+[28*100/(365-116-28)]=13,8%

- фонд заработной платы ФЗПвсп=ЗПосн+ЗПдоп

717273,59+98983,76= =816257,35

1601517,96+221009,48= =1822527,44

- среднемесячная заработная плата ЗПсред.мес.=ФЗПвсп/(12*Nвсп)

816257,35/(12*14)= 4858,67

1822527,44/(12*31)= =4899,279

2.4. Руководители, специалисты и служащие

- фонд заработной платы ФЗПрсс=ЗПсред.мес.*12*Nрсс*Кп

12000*12*17*1,15= =2815200

12000*12*13*1,15= =2152800

2.5. Фонд оплаты труда

15597816,35+4106831,81 +816257,35+2815200 =23336105,51

14443128,32+9169673,39+ 1822527,44+2152800= 27588129,15

Наименование фондов и отчислений

Струк-тура,  %

Стоимость, млн. руб.

 Норма аморти-зации, %

Сумма аморти-зационных отчислений, тыс.руб

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Здания

24

7,74

6,0

1,2

92,88

72,00

2. Сооружения и передаточные устройства

7

2,26

1,75

8,3

187,58

145,25

3. Силовые и рабочие машины и оборудование

6

1,935

1,5

6,7

129,645

100,5

4. Инвентарь и инструмент

2

0,645

0,5

12,5

80,625

62,5

5. Прочие фонды

1

0,3225

0,25

2,5

8,063

6,25

6. Подвижной состав /4/

60

0,15*129= =19,35

0,15*100 =15,00

0,37

3.053,57

4.567,90

Итого

100

19,35/60*100 =32,25

15,00/60*100 =25,00

3552,36

4954,40

Наименование статей расходов

процент, %

Сумма по видам накладных расходов

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Административно-хозяйственные расходы

1.1. Командировочные

0,15

20866,87

20233,60

1.2. Почтово-телеграфные и телефонные

0,45

62600,62

60700,80

1.3. Конторско-канцелярские и типографские

0,3

41733,74

40467,20

1.4. Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений

1,5

208668,72

202336,01

2. Общепроизводственные расходы

2.1. Содержание производственных помещений и сооружений

12

1669349,79

1618688,10

2.2. Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава

Табл.6.1.

498790

386500

2.3. Содержание и ремонт производственного оборудования

1%

19350

15000

2.4. Топливо, электроэнергия, вода для технических целей

6

834674,90

809344,05

2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей

1,05

146068,11

141635,21

2.6. Расходы по охране труда и техники безопасности

3

417337,45

404672,03

2.7. Расходы, связанные с арендой основных фондов

0,5

69556,24

67445,34

2.8. Содержание автомобильного хозяйства и технического обслуживания

6

834674,90

809344,05

2.9. Бланки эксплуатационной и технической документации

1,5

208668,72

202336,01

2.10. Расходы по повышению квалификации кадров

1,5

208668,72

202336,01

2.11. Расходы по изобретательству, тех. усовершенствованию и рационализации

1,5

208668,72

202336,01

2.12. Противопожарные мероприятия

0,3

41733,74

40467,20

2.13. Прочие производственные расходы

0,3

41733,74

40467,20

Итого по смете

5264308,82

Статьи себестоимости

Сумма затрат, руб.

Структура себестоимости, %

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Фонд оплаты труда

23336105,51

27588129,15

22,2

27,7

2. Единый социальный налог (26%)

6067387,43

7172913,58

5,8

7,2

3. Топливо

63179493

49357710

60,1

49,5

4. Смазочные, обтирочные и прочие материалы

1924186

2106168

1,8

2,0

5. Ремонтный фонд

1650577,5

2469137,4

1,6

2,5

6. Затраты на восстановление, износ и ремонт шин

313609,72

1188478,1

0,3

1,2

7. Амортизация подвижного состава

3053568,38

4567904,19

2,9

4,6

8. Накладные расходы

5533144,98

5264308,82

5,3

5,3

Итого

105058072,52

99714749,24

100100

Налоги и отчисления

Ставка, %

Налогооблагаемая база

Сумма, руб.

ЗИЛ-131В

КамАЗ 55102

1. Транспортный налог

ЗИЛ-131В

16 руб.

129*150 л.с.

16*129*150=309600

КамАЗ 55102

26 руб.

100*210 л.с.

26*100*210=546000

2. Налог на имущество

32250000

25000000

ЗИЛ-131В

2,2

283800

КамАЗ 55102

2,2

220000