Дипломная работа: Анализ ликвидности и платежеспособности (на примере ООО "ЛИДИЯ")

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
25
Под ожидаемой (перспективной) платежеспособностью понимается спо-
собность организации рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам
[31].
Для оценки платежеспособности используется информация, характери-
зующая общую величину и структуру оборотных (или текущих активов) и
краткосрочных обязательств (или текущих пассивов). Поскольку показатели
платежеспособности рассчитываются на основании фактических (ретроспек-
тивных) данных бухгалтерской отчетности, их использование для оценки бу-
дущей способности не может считаться вполне бесспорным. С этой точки зре-
ния, лучшим способом оценки ликвидности организации может быть составле-
ние прогнозных финансовых отчетов.
Чтобы определить текущую платежеспособность, необходимо ликвидные
средства первой группы сравнить с платежными обязательствами первой груп-
пы. Идеальный вариант, если коэффициент будет составлять единицу или не-
много больше. По данным баланса этот показатель можно рассчитать только
один раз в месяц или квартал. Организации же производят расчеты с кредито-
рами каждый день. Поэтому, для оперативного анализа текущей платежеспо-
собности, ежедневного контроля за поступлением средств от продажи продук-
ции, от погашения дебиторской задолженности и прочими поступлениями де-
нежных средств, а также для контроля за выполнением платежных обязательств
перед поставщиками и прочими кредиторами составляется платежный кален-
дарь (план платежей точной даты), в котором, с одной стороны, отражается
график поступления денежных средств от всех видов деятельности в течение
прогнозного периода времени (1, 5, 10, 15 дней, месяц), а с другой стороны –
график предстоящих платежей (налогов, заработной платы, формирования за-
пасов, погашения кредитов и процентов по ним и т.д.).
Оперативный платежный календарь составляется на базе данных об от-
грузке и реализации продукции, о закупках средств производства, документов о
расчетах по оплате труда, на выдачу авансов работникам, выписок со счетов
банков и др.
26
Платежный календарь дает возможность финансовым службам организа-
ции осуществлять оперативный контроль за поступлением и расходованием де-
нежных средств, вовремя фиксировать изменение финансовой ситуации и во-
время принимать корректирующие меры по синхронизации положительного и
отрицательного денежных потоков и обеспечению стабильной платежеспособ-
ности организации [30].
При анализе платежеспособности, кроме количественных показателей,
следует изучить качественные характеристики, не имеющие количественного
изменения, которые могут быть охарактеризованы, как зависящие от финансо-
вой гибкости организации.
Финансовая гибкость характеризуется способностью организации проти-
востоять неожиданным перерывам в поступлении денежных средств в связи с
непредвиденными обстоятельствами. Это означает способность брать в долг из
различных источников, увеличивать акционерный капитал, продавать и пере-
мещать активы, изменять уровень и характер деятельности организации, чтобы
выстоять в изменяющихся аспекты.
Способность брать в долг денежные средства зависит от разных факторов
и подвержена быстрому изменению. Она определяется доходностью, стабиль-
ностью, относительным размером организации, ситуацией в отрасли, составом
и структурой капитала. Больше всего она зависит от такого внешнего фактора,
как состояние и направления изменения кредитного рынка. Способность полу-
чать кредиты является важным источником денежных средств, когда они нуж-
ны, и также важна, когда предприятию необходимо продлить краткосрочные
кредиты. Заранее договоренное финансирование или открытые кредитные ли-
нии (кредит, который предприятие может взять в течение определенного срока
и на определенных аспекты) более надежные источники получения средств
при необходимости, чем потенциальное финансирование. При оценке финансо-
вой гибкости организации принимается во внимание рейтинг его векселей, об-
лигаций и привилегированных акций; ограничение продажи активов; степень
случайности расходов, а также способность быстро реагировать на изменяю-
27
щиеся условия, такие, как забастовка, падение спроса или ликвидация источни-
ков снабжения.
Низкий уровень платежеспособности, т.е. недостаток денежных средств и
наличие просроченных платежей, может быть случайным (временным) и хро-
ническим (длительным). Поэтому анализируя состояние платежеспособности
организации, нужно рассматривать причины финансовых затруднений, частоту
их образования и продолжительность просроченных долгов.
Для выяснения причин изменения показателей платежеспособности
большое значение имеет анализ выполнения плана по притоку и оттоку денеж-
ных средств. Для этого данные отчета о движении денежных средств сравни-
вают с данными финансовой части бизнес-плана.
В первую очередь следует установить выполнение плана по поступлению
денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельно-
сти и выяснить причины отклонения от плана. Особое внимание следует обра-
тить на использование денежных средств, т.к. даже при выполнении доходной
части бюджета организации перерасходы и нерациональное использование де-
нежных средств могут привести к финансовым затруднениям.
Расходная часть денежного бюджета организации анализируется по каж-
дой статье с выяснением причин перерасхода, который может быть оправдан-
ным и неоправданным. По итогам анализа должны быть выявлены резервы уве-
личения планомерного притока денежных средств для обеспечения стабильной
платежеспособности организации в перспективе.
Для изучения факторов формирования положительного, отрицательного и
чистого денежных потоков рекомендуется использовать прямой и косвенный
способы [32, С. 388].
Прямой способ направлен на получение данных, характеризующих как
валовой, так и чистый поток денежных средств организации в отчетном перио-
де. При применении этого способа используются непосредственно данные бух-
галтерского учета и отчета о движении денежных средств, характеризующие
все виды их поступлений и расходования. Различия результатов расчета денеж-
28
ных потоков прямым и косвенным способами относятся только к операционной
деятельности.
Сопоставляя фактические данные по каждой статье поступления и расхо-
дования денежных средств с базовыми данными (плана, предшествующего пе-
риода), можно сделать выводы относительно способности организации нара-
щивать денежные средства в результате своей основной деятельности. Если ре-
зультатом основной деятельности является не приток, а отток денежных
средств и эта ситуация повторяется из года в год, то это может привести в ко-
нечном итоге к несостоятельности организации, т.к. приток денежных средств
от основной деятельности является основным стабильным источником и гаран-
том погашения внешнего долга.
Одно из преимуществ прямого способа состоит в том, что он показывает
общие суммы поступлений и платежей и концентрирует внимание на те статьи,
которые генерируют наибольший приток и отток денежных средств. Однако
данный способ не раскрывает взаимосвязи величины денежного результата и
величины изменения денежных средств, в частности, не показывает, почему
возникает ситуация, когда прибыльное предприятие является неплатежеспо-
собным.
Косвенный способ более предпочтителен с аналитической точки зрения,
т.к. позволяет объяснить причины расхождений между финансовыми результа-
тами и свободными остатками денежной наличности.
Расчет чистого денежного потока косвенным способом осуществляется
путем соответствующей корректировки чистой прибыли на сумму изменений в
запасах, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, кратко-
срочных финансовых вложений и других статей актива, относящихся к текущей
деятельности.
Источниками информации для расчета и анализа денежных потоков кос-
венным способом являются отчетный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях
и убытках. Расчет чистого денежного потока осуществляется по видам деятель-
ности (операционной, инвестиционной, финансовой) и в целом по предприя-
29
тию.
Таким образом, косвенный способ наглядно показывает различие между
чистым финансовым результатом и чистым денежным потоком организации. С
помощью ряда корректировочных процедур денежный результат организации
(чистая прибыль или убыток) преобразуется в величину чистого денежного по-
тока от операционной деятельности.
По инвестиционной деятельности сумма чистого денежного потока
определяется как разность между суммой выручки от реализации внеоборотных
активов и суммой инвестиций на их приобретение.
По финансовой деятельности принято отражать притоки и оттоки де-
нежных средств, связанные с использованием внешнего финансирования. Сум-
ма чистого денежного потока определяется как разность между суммой финан-
совых ресурсов, привлеченных из внешних источников, и суммой выплаченно-
го основного долга и суммой выплаченных дивидендов собственникам органи-
зации.
Результаты расчета суммы чистого денежного потока по операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности позволяют определить общий его
размер по предприятию.
Управление денежными потоками требует постоянного мониторинга (си-
стемы слежения) равномерности и синхронности формирования положительно-
го и отрицательного денежного потока в разрезе отдельных интервалов отчет-
ного периода [18], для чего можно использовать способ составления динамиче-
ских рядов и графический прием.
Данные ряда и диаграмм наглядно показывают, в какие периоды у орга-
низации имеется излишек денежных средств, а в какие недостаток.
1.3 Информационное обеспечение анализа платежеспособности и
ликвидности организации
Основными источниками информации для анализа платежеспособности и
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3643