Дипломная работа: Организация и управление строительством жилого малоэтажного дома
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
77
Приложение А
План продаж 1-ого года реализации проекта, руб.
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
Сдача номеров
Заполняемость
15%
25%
31%
42%
54%
72%
Количество дней
в месяце
31
28
31
30
31
30
Количество мест
100
100
100
100
100
100
Средний чек
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
Выручка, рублей
651 000
980 000
1 345 400
1 764 000
2 343 600
3 024 000
Конференц-зал
100 000
100 000
200 000
300 000
450 000
500 000
Банкетный зал
120 000
240 000
320 000
420 000
480 000
580 000
Прочие услуги
32 550
49 000
67 270
88 200
117 180
151 200
Выручка итого,
руб.
903 550
1 369 000
1 932 670
2 572 200
3 390 780
4 255 200
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц
Сдача номеров
Заполняемость
79%
82%
71%
52%
59%
78%
Количество дней
в месяце
31
30
31
30
31
30
Количество мест
100
100
100
100
100
100
Средний чек
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
Выручка, рублей
3 428 600
3 444 000
3 081 400
2 184 000
2 560 600
3 276 000
Конференц-зал
650 000
680 000
550 000
500 000
480 000
600 000
Банкетный зал
610 000
650 000
630 000
580 000
520 000
470 000
Прочие услуги
171 430
172 200
154 070
109 200
128 030
163 800
Выручка итого,
руб.
4 860 030
4 946 200
4 415 470
3 373 200
3 688 630
4 509 800
78
Приложение Б
План продаж 2-ого года реализации проекта, руб.
13 месяц
14 месяц
15 месяц
16 месяц
17 месяц
18 месяц
Сдача номеров
Заполняемость
74%
52%
54%
58%
60%
78%
Количество дней
в месяце
31
30
31
30
31
30
Количество мест
100
100
100
100
100
100
Средний чек
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
Выручка, рублей
3 211 600
2 184 000
2 343 600
2 436 000
2 604 000
3 276 000
Конференц-зал
700 000
400 000
450 000
500 000
450 000
500 000
Банкетный зал
610 000
600 000
420 000
520 000
620 000
650 000
Прочие услуги
160 580
109 200
117 180
121 800
130 200
163 800
Выручка итого,
руб.
4 682 180
3 293 200
3 330 780
3 577 800
3 804 200
4 589 800
19 месяц
20 месяц
21 месяц
22 месяц
23 месяц
24 месяц
Сдача номеров
Заполняемость
82%
86%
73%
52%
63%
78%
Количество дней
в месяце
31
30
31
30
31
30
Количество мест
100
100
100
100
100
100
Средний чек
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
Выручка, рублей
3 558 800
3 612 000
3 168 200
2 184 000
2 734 200
3 276 000
Конференц-зал
550 000
600 000
530 000
500 000
400 000
600 000
Банкетный зал
670 000
620 000
530 000
490 000
380 000
510 000
Прочие услуги
177 940
180 600
158 410
109 200
136 710
163 800
Выручка итого,
руб.
4 956 740
5 012 600
4 386 610
3 283 200
3 650 910
4 549 800
79
Приложение В
Переменные издержки 1-ого года реализации проекта, руб.
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
Расходы на продукты
питание
162 750
245 000
336 350
441 000
585 900
756 000
Расходы на проведение
банкетов
60 000
120 000
160 000
210 000
240 000
290 000
Расходы итого, руб.
222 750
365 000
496 350
651 000
825 900
1 046 000
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц
Расходы на продукты
питание
857 150
861 000
770 350
546 000
640 150
819 000
Расходы на проведение
банкетов
305 000
325 000
315 000
290 000
260 000
235 000
Расходы итого, руб.
1 162 150
1 186 000
1 085 350
836 000
900 150
1 054 000
Переменные издержки 2-ого года реализации проекта, руб.
13 месяц
14 месяц
15 месяц
16 месяц
17 месяц
18 месяц
Расходы на продукты
питание
802 900
546 000
585 900
609 000
651 000
819 000
Расходы на проведение
банкетов
305 000
300 000
210 000
260 000
310 000
325 000
Расходы итого, руб.
1 107 900
846 000
795 900
869 000
961 000
1 144 000
19 месяц
20 месяц
21 месяц
22 месяц
23 месяц
24 месяц
Расходы на продукты
питание
889 700
903 000
792 050
546 000
683 550
819 000
Расходы на проведение
банкетов
335 000
310 000
265 000
245 000
190 000
255 000
Расходы итого, руб.
1 224 700
1 213 000
1 057 050
791 000
873 550
1 074 000
80
Приложение Г
Финансовый результат 1-ого года реализации проекта, руб.
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
Выручка
903 550
1 369 000
1 932 670
2 572 200
3 390 780
4 255 200
(-) Ежемесячные
затраты
1 852 050
1 994 300
2 125 650
2 280 300
2 455 200
2 675 300
(=) Валовый доход
— 948 500
— 625 300
— 192 980
291 900
935 580
1 579 900
(-) Налоги УСН (6%)
54 213
82 140
115 960
154 332
203 447
255 312
(=) Чистая прибыль
-1 002 713
-707 440
— 308 940
137 568
732 133
1 324 588
(=) Чистая прибыль
нарастающим итогом
-1 002 713
-1 710 153
-2 019 093
-1 881 525
-1 149 392
175 196
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц
Выручка
4 860 030
4 946 200
4 415 470
3 373 200
3 688 630
4 509 800
(-) Ежемесячные
затраты
2 791 450
2 815 300
2 714 650
2 465 300
2 529 450
2 683 300
(=) Валовый доход
2 068 580
2 130 900
1 700 820
907 900
1 159 180
1 826 500
(-) Налоги УСН (6%)
291 602
296 772
264 928
202 392
221 318
270 588
(=) Чистая прибыль
1 776 978
1 834 128
1 435 892
705 508
937 862
1 555 912
(=) Чистая прибыль
нарастающим итогом
1 952 174
3 786 302
5 222 194
5 927 702
6 865 564
8 421 476
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1645