Дипломная работа: Проектные рекомендации повышения эффективности системы управления затратами (на примере ООО «ФАРТА»)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Приложение
ер
8
Отчет о движении денежных средств
ООО «ФАРТА» за 2016 г., тыс. руб.
Наименование
ер
показателя
За
ер
отчетный
ер
период
За
ер
аналогичный
ер
период
ер
прошлого
ер
года
1
3
4
Остаток денежных средств на начало года
76083
114542
Движение денежных средств по текущей деятельности
ер
ер
От
ер
продажи
ер
продукции,
ер
работ,
ер
услуг
17817480
16463743
Бюджетные
ер
ассигнования
13493
4
Прочие
82469
195602
На
ер
оплату
ер
приобретенных
ер
товаров,
ер
работ,
ер
услуг,
ер
сырья
ер
и
ер
иных
ер
ер
оборотных
ер
активов
(14
ер
115
ер
264
ер
)
ер
(13
ер
575
ер
531
ер
)
ер
На
ер
оплату
ер
труда
(2
ер
058
ер
835
ер
)
ер
(1
ер
715
ер
630
ер
)
ер
На
ер
выплату
ер
дивидендов,
ер
процентов
-
-
На
ер
расчеты
ер
по
ер
налогам
ер
и
ер
сборам
(700
ер
776
ер
)
ер
(749
ер
752
ер
)
ер
На
ер
расчеты
ер
по
ер
социальному
ер
страхованию
ер
и
ер
обеспечению
(495
ер
350
ер
)
ер
(459
ер
693
ер
)
ер
На
ер
выдачу
ер
в
ер
подотчет
(19
ер
475
ер
)
ер
(19
ер
160
ер
)
ер
На
ер
гашение
ер
собственных
ер
векселей
0
ер
ер
0
ер
ер
Прочие
(409
ер
493
ер
)
ер
(351
ер
576
ер
)
ер
Чистые
ер
денежные
ер
средства
ер
от
ер
текущей
ер
деятельности
114 249
(211 993 )
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
ер
ер
Выручка
ер
от
ер
продажи
ер
объектов
ер
основных
ер
средств
ер
и
ер
иных
ер
ер
ер
внеоборотных
ер
активов
6417
12557
Выручка
ер
от
ер
продажи
ер
ценных
ер
бумаг
ер
и
ер
иных
ер
финансовых
ер
вложений
18566
91483
Полученные
ер
дивиденды
ер
-
-
Полученные
ер
проценты
ер
1658
-
Поступление
ер
от
ер
погашения
ер
займов,
ер
предоставленных
ер
другим
ер
организациям
-
-
Прочие
-
-
Приобретение
ер
дочерних
ер
организаций
ер
-
-
Приобретение
ер
объектов
ер
основных
ер
средств,
ер
доходных
ер
вложений
ер
в
ер
-
-
материальные
ер
ценности
ер
и
ер
нематериальных
ер
активов
-
-
Приобретение
ер
ценных
ер
бумаг
ер
и
ер
иных
ер
финансовых
ер
вложений
(53
ер
000
ер
)
ер
(21
ер
452
ер
)
ер
Займы,
ер
предоставленные
ер
другим
ер
организациям
-
-
Прочие
-
-
Чистые
ер
денежные
ер
средства
ер
от
ер
инвестиционной
ер
деятельности
ер
(26 359 )
82 588
Движение денежных средств по финансовой деятельности
ер
ер
Поступления
ер
от
ер
эмиссии
ер
акций
ер
или
ер
иных
ер
долевых
ер
бумаг
-
-
Поступления
ер
от
ер
займов
ер
и
ер
кредитов,
ер
предоставленных
ер
другими
ер
организациями
830523
572399
Прочие
1550540
8605626
Погашение
ер
займов
ер
и
ер
кредитов
(966
ер
724
ер
)
ер
(422
ер
400)
ер
Погашение
ер
процентов
ер
по
ер
займам
ер
и
ер
кредитам
(8
ер
121
ер
)
ер
(2
ер
678
ер
)
ер
Погашение
ер
обязательств
ер
по
ер
финансовой
ер
аренде
-
-
Прочие
(1
ер
544
ер
524)
ер
(8
ер
662
ер
001)
ер
Чистые
ер
денежные
ер
средства
ер
от
ер
финансовой
ер
деятельности
(138 306)
90 946
Чистое
ер
увеличение
ер
(уменьшение)
ер
денежных
ер
средств
ер
и
ер
их
ер
эквивалентов
(50 416)
(38 459)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
25667
76083
Величина
ер
влияния
ер
изменений
ер
курса
ер
иностранной
ер
валюты
ер
по
ер
отношению
ер
к
ер
рублю
218
247
2
Приложение
ер
9
Отчет о движении денежных средств
ООО «ФАРТА» за 2017 г., тыс. руб.
Наименование
ер
показателя
За
ер
отчетный
ер
период
За
ер
аналогичный
ер
период
ер
прошлого
ер
года
1
3
4
Остаток денежных средств на начало года
114542
23837
Движение денежных средств по текущей деятельности
ер
ер
От
ер
продажи
ер
продукции,
ер
работ,
ер
услуг
16463743
4245983
Бюджетные
ер
ассигнования
4
9
Прочие
195454
10396
На
ер
оплату
ер
приобретенных
ер
товаров,
ер
работ,
ер
услуг,
ер
сырья
ер
и
ер
иных
оборотных
ер
активов
ер
(13
ер
575
ер
567
ер
)
ер
ер
(2
ер
490
ер
111
ер
)
ер
На
ер
оплату
ер
труда
(1
ер
715
ер
630
ер
)
ер
(1
ер
174
ер
881
ер
)
ер
На
ер
выплату
ер
дивидендов,
ер
процентов
-
-
На
ер
расчеты
ер
по
ер
налогам
ер
и
ер
сборам
(749
ер
238
ер
)
ер
(454
ер
487
ер
)
ер
На
ер
расчеты
ер
по
ер
социальному
ер
страхованию
ер
и
ер
обеспечению
(459
ер
693
ер
)
ер
(348
ер
909
ер
)
ер
На
ер
выдачу
ер
в
ер
подотчет
(19
ер
160
ер
)
ер
(14
ер
215
ер
)
ер
На
ер
гашение
ер
собственных
ер
векселей
0
ер
ер
0
ер
ер
Прочие
(431
ер
907
ер
)
ер
(22
ер
796
ер
)
ер
Чистые
ер
денежные
ер
средства
ер
от
ер
текущей
ер
деятельности
(291 994 )
(249 011 )
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
ер
ер
Выручка
ер
от
ер
продажи
ер
объектов
ер
основных
ер
средств
ер
и
ер
иных
ер
внеоборотных
ер
активов
12557
4248
Выручка
ер
от
ер
продажи
ер
ценных
ер
бумаг
ер
и
ер
иных
ер
финансовых
ер
вложений
91483
359729
Полученные
ер
дивиденды
ер
-
2
Полученные
ер
проценты
ер
-
-
Поступление
ер
от
ер
погашения
ер
займов,
ер
предоставленных
ер
другим
ер
организациям
-
-
Прочие
-
0
Приобретение
ер
дочерних
ер
организаций
ер
-
-
Приобретение
ер
объектов
ер
основных
ер
средств,
ер
доходных
ер
вложений
ер
в
ер
-
-
материальные
ер
ценности
ер
и
ер
нематериальных
ер
активов
-
-
Приобретение
ер
ценных
ер
бумаг
ер
и
ер
иных
ер
финансовых
ер
вложений
(21
ер
452
ер
)
ер
(24
ер
263
ер
)
ер
Займы,
ер
предоставленные
ер
другим
ер
организациям
-
-
Прочие
-
-
Чистые
ер
денежные
ер
средства
ер
от
ер
инвестиционной
ер
деятельности
ер
82 588
339 716
Движение денежных средств по финансовой деятельности
ер
ер
Поступления
ер
от
ер
эмиссии
ер
акций
ер
или
ер
иных
ер
долевых
ер
бумаг
-
-
Поступления
ер
от
ер
займов
ер
и
ер
кредитов,
ер
предоставленных
ер
другими
ер
организациями
572399
-
Прочие
8605626
-
Погашение
ер
займов
ер
и
ер
кредитов
(422
ер
399
ер
)
ер
-
Погашение
ер
процентов
ер
по
ер
займам
ер
и
ер
кредитам
(2
ер
678
ер
)
ер
-
Погашение
ер
обязательств
ер
по
ер
финансовой
ер
аренде
-
-
Прочие
(8
ер
582
ер
001
ер
)
ер
-
Чистые
ер
денежные
ер
средства
ер
от
ер
финансовой
ер
деятельности
170 947
0
Чистое
ер
увеличение
ер
(уменьшение)
ер
денежных
ер
средств
ер
и
ер
их
ер
эквивалентов
(38 459 )
90 705
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
76083
114542
Величина
ер
влияния
ер
изменений
ер
курса
ер
иностранной
ер
валюты
ер
по
ер
отношению
ер
к
ер
рублю
247
-12
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1450